Řízení cash flow

Řízení cash flow má zásadní vliv na celkový úspěch každé zakázky i hospodaření celé firmy. V rámci řešení Biz4BuildIn lze řešit problematiku řízení cash flow na úrovni zakázky, střediska/divize nebo celé firmy.

Při plánování cash flow zakázky se definují jednotlivé položky, které ovlivňují tok peněžních prostředků v rámci realizace zakázky. Tvoří se jak za investora (příjmy), tak za subdodavatele a interní střediska (výdaje). Při tvorbě cash flow se vychází z informací ze smlouvy - kdy mají být vystaveny zálohy, kdy konečná faktura a jaké druhy zádržného se použijí.

Cash flow může být navázáno na řádek kalkulace ceny, případně na platební milníky harmonogramu projektu - v případě posunu harmonogramu se automaticky posune i splatnost v cash flow. Pro projektového manažera jsou zde k dispozici nástroje pro snadné vytvoření zálohy a faktury. Veškeré nákupní a prodejní doklady je možno navázat na konkrétní řádek cash flow a tím získat přehled o plánovaném a skutečném toku peněžních prostředků.

Pro celkový přehled cash flow je k dispozici nástroj, kde se zobrazuje jak pohyb v jednotlivých obdobích, tak celkový vývoj peněžního toku, který odhalí potenciální problémy s finančními prostředky v rámci zakázky. Přehled je možno zobrazit pro konkrétní zakázku, souhrnně pro středisko/divizi nebo pro celou firmu.